31 décembre 2018, avec chiffres correspondants de 2017 (en milliers de dollars)
Exercice clos le |
Exercice clos le |
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Flux de trésorerie provenant des activités de fonctionnement |
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Fonds d’administration |
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Flux de trésorerie provenant de ce qui suit : | ||
Revenu de placement | 4 180 $ |
3 750 $ |
Cotisation pour frais administratifs | 5 994 |
5 994 |
Autres revenus | – |
3 |
Flux de trésorerie affectés à ce qui suit : | ||
Salaires et charges sociales | (3 122 ) |
(3 037 ) |
Honoraires et jetons de présence | (959 ) |
(690 ) |
Fournitures et services | (1 364 ) |
(1 467 ) |
Fonds de liquidités |
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Flux de trésorerie provenant de ce qui suit : | |
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Cotisation particulière | 15 200 |
15 200 |
Flux de trésorerie provenant des activités de fonctionnement |
19 929 |
19 753 |
Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement |
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Vente et échéance des obligations | 30 955 |
22 400 |
Achat d’obligations | (49 523 ) |
(39 778 ) |
Achats de fonds négociés en bourse | – |
(4 388 ) |
Flux de trésorerie affectés à l’achat d’immobilisations corporelles | (142 ) |
(611 ) |
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d’investissement |
(18 710 ) |
(22 377 ) |
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 1 219 |
(2 625 ) |
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice | 894 |
3 519 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice |
2 113 |
894 |
Les notes aux états financiers font partie intégrante des états financiers consolidés