Tableau consolidé des flux de trésorerie

31 décembre 2018, avec chiffres correspondants de 2017 (en milliers de dollars)

 

Exercice clos le
31 décembre 2018

Exercice clos le
31 décembre 2017

Flux de trésorerie provenant des activités de fonctionnement

    

Fonds d’administration

    
Flux de trésorerie provenant de ce qui suit :    
Revenu de placement 4 180
 $
 3 750
 $
Cotisation pour frais administratifs 5 994
 
 5 994
 
Autres revenus –
 
 3
 
Flux de trésorerie affectés à ce qui suit :    
Salaires et charges sociales (3 122
) 
 (3 037
) 
Honoraires et jetons de présence (959
) 
 (690
) 
Fournitures et services (1 364
) 
 (1 467
) 

Fonds de liquidités

  
 
  
 
Flux de trésorerie provenant de ce qui suit :  
 
  
 
Cotisation particulière 15 200
 
 15 200
 

Flux de trésorerie provenant des activités de fonctionnement

 19 929
 
 19 753
 

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement

  
 
  
 
Vente et échéance des obligations 30 955
 
 22 400
 
Achat d’obligations (49 523
) 
 (39 778
) 
Achats de fonds négociés en bourse –
 
 (4 388
) 
Flux de trésorerie affectés à l’achat d’immobilisations corporelles (142
) 
 (611
) 

Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d’investissement

 (18 710
) 
 (22 377
) 
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 1 219
 
 (2 625
) 
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice 894
 
 3 519
 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

 2 113
 
 894
 

Les notes aux états financiers font partie intégrante des états financiers consolidés