31 décembre 2018, avec chiffres correspondants de 2017 (en milliers de dollars)

 

Exercice clos le
31 décembre 2018

Exercice clos le
31 décembre 2017

Flux de trésorerie provenant des activités de fonctionnement

   

Fonds d’administration

   
Flux de trésorerie provenant de ce qui suit :    
Revenu de placement 4 180
 $
3 750
 $
Cotisation pour frais administratifs 5 994
 
5 994
 
Autres revenus
 
3
 
Flux de trésorerie affectés à ce qui suit :    
Salaires et charges sociales (3 122
(3 037
Honoraires et jetons de présence (959
(690
Fournitures et services (1 364
(1 467

Fonds de liquidités

 
 
 
 
Flux de trésorerie provenant de ce qui suit :  
 
 
 
Cotisation particulière 15 200
 
15 200
 

Flux de trésorerie provenant des activités de fonctionnement

19 929
 
19 753
 

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement

 
 
 
 
Vente et échéance des obligations 30 955
 
22 400
 
Achat d’obligations (49 523
(39 778
Achats de fonds négociés en bourse
 
(4 388
Flux de trésorerie affectés à l’achat d’immobilisations corporelles (142
(611

Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d’investissement

(18 710
(22 377
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 1 219
 
(2 625
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice 894
 
3 519
 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

2 113
 
894
 

Les notes aux états financiers font partie intégrante des états financiers consolidés