31 décembre 2018, avec chiffres correspondants de 2017 (en milliers de dollars)

 

Exercice clos le 31 décembre 2018

Exercice clos le 31 décembre 2017

Actif

 
 
 
 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 113
 $
894
 $
Obligations (note 7)    
Détenues par un dépositaire 144 793
 
112 880
 
Prêtées à des tiers
 
14 847
 
Fonds négociés en bourse (note 7)  
 
 
 
Détenus par un dépositaire 4 225
 
3 317
 
Prêtés à des tiers
 
975
 

Total des placements

149 018
 
132 019
 
Revenu de placement à recevoir 651
 
602
 
Débiteurs et charges payées d’avance 76
 
44
 
Immobilisations corporelles (note 8) 635
 
687
 

Total de l’actif

152 493
 
134 246
 

Passif

   
Créditeurs et charges à payer 826
 
855
 
Avantages du personnel futurs (note 9) 470
 
443
 

Total du passif

1 296
 
1 298
 

Fonds des membres

   
Fonds d’administration 3 568
 
3 065
 
Fonds de liquidités 148 675
 
131 288
 

Cumul des autres éléments du résultat global

   
Gains nets latents sur les placements (1 046
(1 405

Total des fonds des membres

151 197
 
132 948
 

Total du passif et des fonds des membres

152 493
 
134 246
 

Les notes aux états financiers font partie intégrante des états financiers consolidés

Au nom du conseil d’administration,

Signature of Dan Thornton

Administrateur

Signature of Tricia O’Malley

Administratrice